Gelecekte EURUSD çapraz kuru fiyatının yükseleceğini düşünen bir yatırımcı VİOP’ta EURUSD vadeli sözleşmesinde aşağıdaki şartlarda uzun (alış) yönünde pozisyon açtığını varsayalım.
Haziran ayı vadeli kontrat için;
10.04.2020 tarihinde F_EURUSD0620 fiyatı: 1,0800 (pozisyon açılış fiyatı)
30.06.2020 tarihinde F_EURUSD0620 fiyatı: 1,1600 (pozisyon kapanış fiyatı)
10.04.2020 tarihinde USDTRY kuru: 6.6700 (pozisyon açılış kuru)
30.06.2020 tarihinde USDTRY kuru: 6.8400 (pozisyon kapanış kuru)
1 Adet EURUSD kontratının başlangıç teminatı: 35 $
Yatırımcının pozisyon açması için gerekli toplam teminat oranı= 35 x 10= 350 USD
350 Usd x 6.6700 (pozisyon açılış kuru) = 2.334,50 TL yatırımcının bu işlemi açabilmesi için hesabında bulunması gereken tutardır.
Kar/zarar Hesaplaması:
Yatırımcının 10 adet EURUSD kontratında alış yönlü pozisyon açtığını varsayalım.
Kar / Zarar = (Kapanış Fiyatı –Açılış Fiyatı) x Sözleşme Büyüklüğü x Kontrat Adeti
=(1,1600 – 1,0800) x 1000 x 10 = 800 USD kar elde eder.
800 (Usd) x 6.8400 (kapanış kuru) = 5.472 TL kar elde eder.
Komisyon hesaplaması:
VİOP’da işlem gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar komisyonların hacim üzerinden hesaplanması sebebiyle, pozisyon açma ve kapama sırasında ayrı ayrı komisyon öderler. Yatırımcının pozisyonunu 1,16 fiyattan yani karda kapattığını ve kurum komisyon oranının on binde 5 olduğunu varsayalım.
Pozisyon Açılış İşlem Hacmi= Kontrat Adeti x Sözleşme Büyüklüğü x İşlem Fiyatı
= 10 x 1000 x 1,08= 10.800
Komisyon tutarı= 10.800 x 0,0005= 5,4 TL
Pozisyon Kapanış İşlem Hacmi= Kontrat Adeti x Sözleşme Büyüklüğü x İşlem Fiyatı
= 10 x 1000 x 1,16= 11.600
Komisyon tutarı=11.600x 0,0005= 5,8 TL
Geri dön